Lindt & Sprüngli Aktienkurs Analyse: Eine umfassende Bewertung

Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ist ein weltweit führender Anbieter im Premium-Schokoladensegment. Gegründet 1845, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Kilchberg, Schweiz. Die Firma ist an der Schweizer Börse gelistet und ihre Geschäftsaktivitäten sind vorwiegend der Nahrungsmittelbranche zuzuordnen. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Analyse des Lindt & Sprüngli Aktienkurses, seiner Performance und relevanter Kennzahlen.

Unternehmensprofil

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ist die Dachgesellschaft einer international tätigen Firmengruppe, die weltweit Schokolade herstellt und vertreibt. Die verschiedenen Schokoladen und Pralinés werden in elf Fabriken in Europa und den USA produziert und in eigenen Geschäften wie auch über ein internationales Netzwerk, bestehend aus zahlreichen Distributoren, rund um den Globus vertrieben. Neben Lindt werden außerdem die Marken Ghiradelli, Russell Stover, Caffarel und Hofbauer-Küfferle vertrieben.

Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Produktinnovation und Markenstärkung, um seine Marktposition weiter auszubauen. Lindt & Sprüngli investiert verstärkt in nachhaltige Beschaffung und Produktion. Die kontinuierliche Fokussierung auf Qualität und Exzellenz hat Lindt & Sprüngli zu einer der vertrauenswürdigsten Marken im Schokoladensegment gemacht.

Aktienkursentwicklung

Der aktuelle Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Realtimekurs (21:13:40) liegt bei 133.800,00€. Damit ist die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie (859568) in 24 Stunden um +0,53 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie (ISIN CH0010570759) um -3,62 % verändert. Der Gewinn der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie auf 30 Tage, seit dem 06.10.2025, beträgt +4,97 %.

Die Aktie verzeichnet eine Jahresperformance von +26,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,08 %. Derzeit notiert die Aktie -11,33 % unter ihrem 52-Wochen Hoch und +28,75 % über ihrem 52-Wochen Tief.

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Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie lag bei 150.000,00EUR (am 08.05.25). Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie lag bei 103.300,00EUR (am 17.12.24).

Vergleich mit Peergroup und Indizes

Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktien Kurs Performance und ein Index Vergleich zeigt eine sehr starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +23,61 %. Im Vergleich zum Vergleichsindex hat die Aktie in den letzten 52 Wochen eine Rendite von 23,4% erzielt und den Vergleichsindex um 5,5% geschlagen.

Saisonalität

Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Diese Information kann für saisonales Investieren genutzt werden, um den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat oder Wochentag zu sortieren.

Fundamentale Analyse

Umsatz und Gewinn

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG von 5,2 Mrd. CHF auf 5,5 Mrd. CHF um 5,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 671,4 Mio. CHF auf 672,3 Mio. CHF um 0,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 12,9% im Vorjahr.

Kennzahlen

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 17,92 Mrd.EUR. Die Aktienanzahl beträgt 133,91 Tsd.

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Einige wichtige Kennzahlen umfassen:

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 42,5 (im Vergleichsuniversum sind 77,3% aller Aktien günstiger bewertet)
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV): Im Vergleich zu anderen Aktien gehört Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zu den günstigsten 96,2% der Aktien.

Dividende

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zahlt eine Dividende von 1500,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite. Im letzten Jahr betrug die Dividende 1500,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.

Dividendenhistorie:

Dividende 2024: 1.500,00 CHF je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1.400,00 CHF je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1.300,00 CHF je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1.200,00 CHF je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Bewertung

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Die Aktie wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 - 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Wachstum

Umsatzwachstum (TTM): Das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 2 Jahre beträgt 4,89 %.
EPS-Wachstum: Das durchschnittliche EPS-Wachstum der letzten 2 Jahre beträgt 9,88 %.

Strategische Ausrichtung

Lindt hat unternehmensweit strenge Einkaufsrichtlinien, die mit dem Einkauf der feinsten Kakaobohnen beginnen und mit individuell entworfenem Verpackungsmaterial enden. Vor ihrer Bearbeitung werden alle Lieferungen strengstens auf ihre Qualität überprüft. Hauptprodukte des Unternehmens sind unter anderem Lindor, Excellence, Nouvelle, Confiserie, Cresta und Chocoletti du Swiss Tradition. Neu im Sortiment sind verschiedene Produkte für Diabetiker wie auch der Lindt Bär. Bei der neuentwickelten Diätschokolade wird anstelle der üblichen Fructose eine Kombination von Süßungsmitteln (Polydextrose, Lactit, Aspartam) verwendet.

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Das Unternehmen investiert verstärkt in nachhaltige Beschaffung und Produktion und hat sein Produktportfolio durch neue Geschmacksrichtungen und Verpackungsdesigns erweitert und in den Ausbau seines E-Commerce-Geschäfts investiert.

Risiken und Chancen

Chancen

Markenstärke: Lindt & Sprüngli genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf und eine hohe Kundenloyalität.
Produktinnovation: Kontinuierliche Einführung neuer Produkte und Geschmacksrichtungen.
Wachstum in Emerging Markets: Ausbau der Präsenz in Asien und anderen Wachstumsmärkten.
E-Commerce: Verstärkte Investitionen in den Online-Handel.
Nachhaltigkeit: Fokus auf nachhaltige Beschaffung und Produktion, was bei umweltbewussten Konsumenten gut ankommt.

Risiken

Hohe Bewertung: Das hohe KGV und KUV könnten ein Risiko darstellen, falls die Gewinne nicht wie erwartet wachsen.
Konkurrenzdruck: Starker Wettbewerb im Premium-Schokoladensegment.
Rohstoffpreise: Schwankungen der Kakaopreise können die Margen beeinflussen.
Wirtschaftliche Abschwächung: Konsumgüter sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge.
Wechselkurse: Da das Unternehmen international tätig ist, können Wechselkursschwankungen die Ergebnisse beeinflussen.

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